证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-074
债券代码：123230 债券简称：金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性述说唐突首要遗漏。
终点请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“金钟转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性解决要求的，不行将所抓“金钟转债”退换为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
未转股的“金钟转债”，将按照 100.20 元/张的价钱强制赎回。当前“金钟转债”
二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“金钟转债”抓有东谈主留心在
限期内转股，如未实时转股，可能面对亏欠，敬请可转债抓有东谈主留心投资风险。
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，广州市金钟汽车零件股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已知足在职意纠合三十个往畴昔中至少有十五个
往畴昔的收盘价钱不低于公司可退换公司债券（以下简称“金钟转债”或“可转
债”）当期转股价钱的 130%（含 130%）。在此时候，因限定性股票包摄增发
股份，“金钟转债”转股价钱自 2025 年 12 月 19 日由 24.35 元/股养息至 24.31
元/股，其中，2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日“金钟转债”转股价钱（24.35
元/股）的 130%为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 22 日“金钟
转债”转股价钱（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，已触发《广州市金钟汽
车零件股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》（以
下简称《召募说明书》）中的有条件赎回条目，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。
《对于提前赎回“金钟转债”的议案》。联接当前市集及公司本身情况，经审慎
谈判，公司董事会决定哄骗“金钟转债”的提前赎回职权，赎回一谈未转股的可
转债，并授权公司解决层认真后续“金钟转债”赎回的一谈干系事宜。现将“金
钟转债”提前赎回的干系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应允广州市
金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证
监许可[2023]1927 号）应允注册，公司向不特定对象刊行可退换公司债券 350.00
万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币
召募资金净额为东谈主民币 33,932.35 万元。以上召募资金已于 2023 年 11 月 15 日到
账，经广东司农管帐师事务所（稀薄庸俗合股）考证并出具司农验字
[2023]22007270177 号验资讲解。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深交所挂牌来往，债券
简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 11 月 15 日）起
满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年
（四）可转债转股价钱养息及修正情况
“金钟转债”的运行转股价钱为 29.10 元/股。
次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发霸术初次授予部分第一个归
属期包摄条件设置的议案》，证据《召募说明书》干系条目以及中国证监会对于
可转债刊行的干系端正，联接公司 2022 年限定性股票激发霸术初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“金钟转债”的转股价钱由 29.10 元/股养息为 29.03 元/
股，养息后的转股价钱自 2024 年 3 月 25 日起胜仗。
书》以及中国证监会对于可转债刊行的干系端正，联接 2023 年年度权益分拨实
施情况，“金钟转债”的转股价钱由 29.03 元/股养息为 28.88 元/股，养息后的转
股价钱自 2024 年 6 月 27 日起胜仗。
于董事会淡薄向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》，并授权董事会证据《募
集说明书》干系端正全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价钱的干系事宜。
同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金钟
转债”转股价钱的议案》，证据《召募说明书》和中国证监会对于可转债刊行的
干系端正及公司 2024 年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“金钟转债”
的转股价钱由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
以及中国证监会对于可转债刊行的干系端正，联接 2024 年年度权益分拨推论情
况，“金钟转债”的转股价钱由 24.50 元/股养息为 24.35 元/股，养息后的转股价
格自 2025 年 7 月 3 日起胜仗。
于 2022 年限定性股票激发霸术初次授予部分第二个包摄期包摄条件设置的议
案》，证据《召募说明书》干系条目以及中国证监会对于可转债刊行的干系端正，
联接公司 2022 年限定性股票激发霸术初次授予部分第二个包摄期包摄情况，
“金钟转债”的转股价钱由 24.35 元/股养息为 24.31 元/股，养息后的转股价钱自
限定本公告线路日，“金钟转债”的转股价钱为 24.31 元/股。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议登第三届监事会第
十次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度推进大会，于 2025 年 5 月 28
日至 2025 年 6 月 4 日以简化关节召开“金钟转债”2025 年度第一次债券抓有东谈主
会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资名目并宽限的议案》。证据《募
集说明书》以及中国证监会对于可转债刊行的干系端正，“金钟转债”附加回售
条目胜仗，本次回售讲述期为 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，证据中国
结算提供的干系文献，本次回售有用讲述数目为 100 张。
二、可转债有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
证据《召募说明书》的商定，在可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出
当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股
的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意纠合三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往畴昔
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往畴昔按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已知足在职意纠合三
十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“金钟转债”当期转股价钱
的 130%（含 130%）。在此时候，因限定性股票包摄增发股份，“金钟转债”
转股价钱自 2025 年 12 月 19 日由 24.35 元/股养息至 24.31 元/股。其中，2025 年
为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 22 日“金钟转债”转股价钱
（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，触发“金钟转债”的有条件赎回条目。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐发依据
证据《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“金钟转债”赎回价钱
为 100.20 元/张（含息税）。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从第三个年度的起息日（2025 年 11 月 9 日）起至本计息
年度赎回日（2026 年 1 月 20 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.0%×72÷365=0.20 元/张
（按四舍五入，保留两位极少）。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩债券抓有东谈主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2026 年 1 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
钟转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节实时间安排
债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2026 年 1 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“金钟转债”。本次赎
回完成后，“金钟转债”将在深交所摘牌。
户），2026 年 1 月 27 日为投资者赎回款到账日，届时“金钟转债”赎回款将通
过可转债托管券商平直划入“金钟转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查口头
询查部门：董事会办公室
询查电话：020-86733628-3881
连系邮箱：jinzhongir@jz-auto.net
四、公司本色规模东谈主、控股推进、抓股 5%以上股份的推进、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往“金钟转债”的情况
经核实，公司本色规模东谈主、控股推进、抓有 5%以上股份的推进、董事、高
级解决东谈主员在本次赎回条件知足前的六个月内（即 2025 年 6 月 22 日至 2025 年
单元：张
抓有东谈主 2025 年 6 月 22 时候统统 时候统统卖 2025 年 12 月
抓有东谈主身份
称呼 日抓罕有量 买入数目 出数目 22 日抓罕有量
抓有 5%以上股份
辛洪燕 的推进、董事、高 6,000 0 6,000 0
级解决东谈主员
注：公司第三届监事会成员罗锋、黄科仕、刘文超已于 2025 年 9 月 16 日离任，经核查，
其在 2025 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 22 日不存在来往“金钟转债”的情况。
五、其他需说明的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议可转债抓有东谈主在讲述前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往畴昔内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所和中国结算等部门的干系端正，在可转债抓有东谈主转股当日
后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利
息。
讲述后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
“金钟转债”的核查办法；
可退换公司债券提前赎回干系事项的法律办法书。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
