本站音书，12月13日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.056元，累计净值为1.056元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.56%开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，近6个月高潮0.98%，近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报深远，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.56%。

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